1.2189% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 182,630.23 | 191,736.84 | 191,736.84 | 185,958.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,400.41 | -13,379.55 | 429.06 | -43,257.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 94,258.99 | 101,885.31 | 43,404.63 | 192,001.69 |
| 基金赎回款 | 88,996.72 | 97,612.37 | 60,304.82 | 142,966.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,262.27 | 4,272.94 | -16,900.19 | 49,035.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 195,292.91 | 182,630.23 | 175,265.71 | 191,736.84 |