2.1035% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 191,736.84 | 191,736.84 | 185,958.93 | 185,958.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -13,379.55 | 429.06 | -43,257.18 | -15,723.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 101,885.31 | 43,404.63 | 192,001.69 | 123,691.49 |
| 基金赎回款 | 97,612.37 | 60,304.82 | 142,966.60 | 88,234.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,272.94 | -16,900.19 | 49,035.09 | 35,456.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 182,630.23 | 175,265.71 | 191,736.84 | 205,692.52 |