行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

平安合润定开债(008594)

2025-06-10     1.07420.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值63,845.3063,845.30204,855.40204,855.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,279.981,262.672,569.271,749.90
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.0062,000.0662,000.06
基金赎回款0.110.11196,561.69196,561.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.11-0.11-134,561.63-134,561.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,310.140.009,017.747,986.62
期末基金净值64,815.0365,107.8663,845.3064,057.06