0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,111,914.64 | 1,111,914.64 | 1,120,913.20 | 1,120,913.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 23,558.24 | 13,529.04 | 35,001.73 | 16,930.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 64.20 | 64.20 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 270,440.44 | 270,440.44 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -270,376.25 | -270,376.25 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 27,000.74 | 18,700.13 | 44,000.29 | 16,500.11 |
| 期末基金净值 | 838,095.89 | 836,367.31 | 1,111,914.64 | 1,121,343.83 |