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大成景和债券C(008601)

2021-04-30     1.0108-0.0198%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2020-12-31
期初基金净值26,293.36
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		30.25
以前年度损益调整0.00
基金申购款2,508.64
基金赎回款24,218.44
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-21,709.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值4,613.80