0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 181.18 | 2,361.07 | 2,361.07 | 34,328.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6.01 | 25.38 | 17.21 | -455.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,016.07 | 13,959.20 | 4,343.72 | 2,646.09 |
| 基金赎回款 | -5,148.11 | 16,164.46 | 6,311.27 | 34,157.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -132.04 | -2,205.27 | -1,967.55 | -31,511.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 55.15 | 181.18 | 410.73 | 2,361.07 |