0.1193% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,301.67 | 6,544.08 | 6,544.08 | 17,036.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 115.10 | 95.24 | 44.86 | 204.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,858.96 | 2,510.10 | 2,510.10 | 949.51 |
| 基金赎回款 | 2,843.57 | 3,847.74 | 3,847.74 | 11,646.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 15,015.39 | -1,337.64 | -1,337.64 | -10,696.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,432.16 | 5,301.67 | 5,251.29 | 6,544.08 |