0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 805,886.64 | 804,304.28 | 804,304.28 | 808,569.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,792.63 | 20,821.39 | 13,113.15 | 26,577.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.05 | 108,000.09 | 0.39 | 0.65 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 110,299.48 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.05 | -2,299.39 | 0.39 | 0.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,390.22 | 16,939.64 | 16,939.64 | 30,842.92 |
| 期末基金净值 | 813,289.09 | 805,886.64 | 800,478.17 | 804,304.28 |