0.3100% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 34,909.49 | 34,909.49 | 4,564.44 | 4,564.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5.04 | 432.14 | -270.91 | -142.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,463.31 | 8,057.44 | 39,251.56 | 2,712.87 |
| 基金赎回款 | 42,169.94 | 20,718.24 | 8,635.60 | 4,052.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -33,706.64 | -12,660.80 | 30,615.96 | -1,339.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,197.81 | 22,680.84 | 34,909.49 | 3,082.06 |