0.0278% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,086.61 | 10,083.20 | 10,083.20 | 5,092.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 818.86 | 119.09 | 76.41 | 76.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 400,499.86 | 2,999.90 | 2,999.90 | 7,499.90 |
| 基金赎回款 | 205,861.89 | 8,115.57 | 5,108.79 | 2,586.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 194,637.97 | -5,115.67 | -2,108.89 | 4,913.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 200,543.44 | 5,086.61 | 8,050.72 | 10,083.20 |