1.7814% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,946.96 | 20,946.96 | 23,600.49 | 23,600.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,078.07 | -4,238.10 | -2,630.38 | -488.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,659.18 | 2,474.70 | 36,943.30 | 27,857.07 |
| 基金赎回款 | 15,822.86 | 10,537.28 | 36,966.44 | 20,990.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,163.67 | -8,062.58 | -23.15 | 6,866.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,705.23 | 8,646.29 | 20,946.96 | 29,977.74 |