0.0878% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 259,128.53 | 259,128.53 | 293,983.30 | 293,983.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,544.08 | 3,793.24 | 4,080.67 | 2,833.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30,011.37 | 11.27 | 150,049.23 | 50,047.30 |
| 基金赎回款 | 205,582.52 | 99,389.66 | 181,999.38 | -181,995.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -175,571.15 | -99,378.39 | -31,950.15 | -131,948.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,799.16 | 1,189.30 | 6,985.30 | 2,323.65 |
| 期末基金净值 | 84,302.29 | 162,354.08 | 259,128.53 | 162,544.30 |