0.0935% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 176,603.06 | 14,489.21 | 14,489.21 | 83,612.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,606.66 | 3,615.54 | 412.86 | -1,170.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 943,965.31 | 680,628.60 | 60,977.20 | 26,905.28 |
| 基金赎回款 | 614,082.92 | 522,130.29 | 13,628.41 | 94,857.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 329,882.39 | 158,498.31 | 47,348.78 | -67,952.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 512,092.11 | 176,603.06 | 62,250.86 | 14,489.21 |