0.0284% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,489.21 | 14,489.21 | 83,612.32 | 83,612.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,615.54 | 412.86 | -1,170.85 | -1,338.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 680,628.60 | 60,977.20 | 26,905.28 | 26,111.56 |
| 基金赎回款 | 522,130.29 | 13,628.41 | 94,857.53 | 85,693.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 158,498.31 | 47,348.78 | -67,952.26 | -59,582.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 176,603.06 | 62,250.86 | 14,489.21 | 22,691.66 |