3.1358% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 65,957.35 | 65,957.35 | 62,635.75 | 62,635.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -19,295.59 | 289.63 | -15,913.51 | -15,012.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 182,170.70 | 164,066.25 | 77,313.07 | 15,334.46 |
| 基金赎回款 | 148,495.96 | 122,349.34 | 58,077.96 | 28,398.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 33,674.74 | 41,716.91 | 19,235.11 | -13,063.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 80,336.51 | 107,963.89 | 65,957.35 | 34,559.06 |