0.6679% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 80,336.51 | 80,336.51 | 65,957.35 | 65,957.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -19,144.30 | -21,910.21 | -19,295.59 | 289.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 28,554.10 | 15,573.65 | 182,170.70 | 164,066.25 |
| 基金赎回款 | 58,950.44 | 29,912.63 | 148,495.96 | 122,349.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -30,396.35 | -14,338.97 | 33,674.74 | 41,716.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 30,795.86 | 44,087.32 | 80,336.51 | 107,963.89 |