0.0869% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 60,864.53 | 61,211.38 | 61,211.38 | 51,700.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,760.12 | 2,846.96 | 1,772.27 | 1,594.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 3.28 | 0.00 | 10,035.94 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 1,076.33 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -1,073.06 | 0.00 | 10,035.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 595.30 | 2,120.75 | 0.00 | 2,119.49 |
| 期末基金净值 | 62,029.35 | 60,864.53 | 62,983.65 | 61,211.38 |