-1.9307% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 251,327.21 | 366,246.89 | 366,246.89 | 547,774.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,555.43 | -14,152.78 | 45,569.76 | -147,575.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 55,067.93 | 193,562.87 | 111,295.63 | 376,988.20 |
| 基金赎回款 | 39,941.71 | 294,329.76 | 173,779.26 | 410,940.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 15,126.22 | -100,766.89 | -62,483.63 | -33,952.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 260,898.00 | 251,327.21 | 349,333.02 | 366,246.89 |