-0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 48,313.11 | 49,555.01 | 49,555.01 | 50,076.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,548.95 | 1,258.96 | 725.09 | 1,043.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 155,501.94 | 0.39 | 0.23 | 0.03 |
| 基金赎回款 | 102,683.89 | 0.45 | 0.05 | 1,565.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 52,818.05 | -0.05 | 0.17 | -1,565.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,363.24 | 2,500.80 | 2,500.80 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 102,316.87 | 48,313.11 | 47,779.47 | 49,555.01 |