0.4618% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 60,436.49 | 60,436.49 | 71,911.97 | 71,911.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,020.52 | 1,832.28 | 2,171.37 | 1,520.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,911.21 | 382.80 | 33,357.62 | 15,110.48 |
| 基金赎回款 | 2,322.20 | 1,205.43 | 46,492.40 | 5,014.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 12,589.01 | -822.63 | -13,134.78 | 10,096.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,282.72 | 1,799.58 | 512.07 | 512.07 |
| 期末基金净值 | 72,763.30 | 59,646.57 | 60,436.49 | 83,016.99 |