0.0100% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 381,354.33 | 381,354.33 | 387,210.13 | 387,210.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,739.83 | 6,153.42 | 10,142.24 | 5,240.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 549,798.66 | 549,798.66 | 0.21 | 0.13 |
| 基金赎回款 | 130,083.82 | 130,083.82 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 419,714.84 | 419,714.84 | 0.21 | 0.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 15,177.96 | 4,465.07 | 15,998.26 | 9,804.16 |
| 期末基金净值 | 800,631.04 | 802,757.51 | 381,354.33 | 382,646.15 |