0.0095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 201,648.10 | 201,739.96 | 201,739.96 | 102,191.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,838.08 | 5,929.06 | 3,521.44 | 4,207.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 99,999.90 |
| 基金赎回款 | 1,031.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,031.40 | 0.05 | 0.05 | 99,999.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 6,020.97 | 1,006.79 | 4,658.85 |
| 期末基金净值 | 205,454.78 | 201,648.10 | 204,254.67 | 201,739.96 |