0.0525% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 561,251.92 | 561,251.92 | 1,011.08 | 1,011.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,563.13 | 5,414.67 | 1,510.57 | 11.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,096,998.35 | 934,244.04 | 852,619.79 | 2,238.54 |
| 基金赎回款 | 1,307,678.01 | 487,417.18 | 206,292.99 | 2,159.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 789,320.34 | 446,826.86 | 646,326.80 | 79.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 176,529.52 | 80,087.86 | 87,596.54 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,189,605.87 | 933,405.58 | 561,251.92 | 1,101.85 |