-2.0135% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 173,961.64 | 173,961.64 | 369,918.89 | 369,918.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,098.35 | -6,143.58 | -8,812.16 | 14,494.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 144,584.56 | 7,839.73 | 52,244.73 | 23,205.74 |
| 基金赎回款 | 153,512.38 | 79,100.29 | 239,389.83 | 221,767.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,927.82 | -71,260.55 | -187,145.10 | -198,561.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 177,132.17 | 96,557.50 | 173,961.64 | 185,852.08 |