-0.0195% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 175,579.23 | 175,579.23 | 104,984.96 | 104,984.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,276.67 | 4,788.80 | 3,758.58 | 4,095.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.02 | 0.02 | 80,079.29 | 80,063.91 |
| 基金赎回款 | 5,855.48 | 5,855.48 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,855.46 | -5,855.46 | 80,079.29 | 80,063.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,011.55 | 306.54 | 13,243.61 | 10,777.49 |
| 期末基金净值 | 171,988.89 | 174,206.03 | 175,579.23 | 178,366.54 |