0.0092% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 52,493.17 | 51,202.26 | 51,202.26 | 11,346.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,218.42 | 1,989.73 | 677.13 | 709.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 50,000.03 | 50,000.03 | 39,999.90 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 50,450.77 | 50,450.77 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -450.75 | -450.75 | 39,999.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 248.07 | 248.07 | 853.35 |
| 期末基金净值 | 54,711.59 | 52,493.17 | 51,180.57 | 51,202.26 |