-0.1794% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 107,192.46 | 107,192.46 | 208,251.33 | 208,251.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,211.35 | 2,579.25 | -1,915.07 | 3,007.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 638.29 | 524.43 | 19,969.56 | 5,049.90 |
| 基金赎回款 | 54,159.84 | 34,713.96 | 119,113.36 | 41,321.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -53,521.55 | -34,189.53 | -99,143.80 | -36,271.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 54,882.26 | 75,582.18 | 107,192.46 | 174,987.27 |