-0.0189% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 54,882.26 | 54,882.26 | 107,192.46 | 107,192.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,147.70 | 508.93 | 1,211.35 | 2,579.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 273.65 | 60.30 | 638.29 | 524.43 |
| 基金赎回款 | 25,381.71 | 13,960.83 | 54,159.84 | 34,713.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25,108.05 | -13,900.53 | -53,521.55 | -34,189.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 30,921.91 | 41,490.66 | 54,882.26 | 75,582.18 |