0.1088% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 31,240.98 | 31,240.98 | 84,178.26 | 84,178.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 331.82 | 766.03 | -1,220.07 | -417.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,835.62 | 11,741.00 | 10,664.56 | 5,018.22 |
| 基金赎回款 | 14,060.03 | 5,571.89 | 62,381.78 | 55,336.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,224.40 | 6,169.11 | -51,717.22 | -50,317.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 29,348.39 | 38,176.11 | 31,240.98 | 33,442.98 |