0.1625% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 29,348.39 | 29,348.39 | 31,240.98 | 31,240.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 526.76 | -128.35 | 331.82 | 766.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 142.46 | 83.13 | 11,835.62 | 11,741.00 |
| 基金赎回款 | 15,794.05 | 11,115.83 | 14,060.03 | 5,571.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,651.59 | -11,032.70 | -2,224.40 | 6,169.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,223.57 | 18,187.34 | 29,348.39 | 38,176.11 |