0.0678% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 805,130.67 | 815,069.12 | 815,069.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 16,631.49 | 32,461.25 | 16,284.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.13 | 0.27 | 0.08 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.13 | 0.27 | 0.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 18,400.00 | 42,399.97 | 14,399.98 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 803,362.30 | 805,130.67 | 816,954.07 |