0.1409% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 405,602.53 | 386,527.92 | 386,527.92 | 381,589.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,024.38 | 11,144.28 | 6,581.63 | 9,041.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 249,623.87 | 680,074.63 | 332,003.83 | 435,150.52 |
| 基金赎回款 | 290,858.90 | 668,365.14 | 326,834.33 | 427,744.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -41,235.03 | 11,709.49 | 5,169.50 | 7,406.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,811.40 | 3,779.15 | 1,420.31 | 11,509.84 |
| 期末基金净值 | 369,580.47 | 405,602.53 | 396,858.73 | 386,527.92 |