0.0476% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 386,527.92 | 386,527.92 | 381,589.91 | 381,589.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,144.28 | 6,581.63 | 9,041.81 | 4,946.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 680,074.63 | 332,003.83 | 435,150.52 | 187,450.32 |
| 基金赎回款 | 668,365.14 | 326,834.33 | 427,744.49 | -142,110.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 11,709.49 | 5,169.50 | 7,406.04 | 45,339.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,779.15 | 1,420.31 | 11,509.84 | 6,964.97 |
| 期末基金净值 | 405,602.53 | 396,858.73 | 386,527.92 | 424,910.95 |