0.1467% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 90,421.17 | 87,278.72 | 87,278.72 | 85,164.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,489.84 | 7,191.36 | 3,512.35 | 2,113.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5.16 | 51.30 | 51.30 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.15 | 50.15 | 50.15 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5.01 | 1.15 | 1.15 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 4,050.06 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 94,916.02 | 90,421.17 | 90,792.21 | 87,278.72 |