-0.0092% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 63,747.72 | 195,038.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 342.23 | 796.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 81.55 | 41,833.54 |
| 基金赎回款 | 41,707.45 | 173,921.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -41,625.89 | -132,087.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,464.06 | 63,747.72 |