-0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 51,868.44 | 51,868.44 | 166.92 | 166.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,602.78 | 1,693.83 | 1,756.31 | 442.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,551.32 | 1,151.62 | 104,922.52 | 104,896.79 |
| 基金赎回款 | 1,345.86 | 721.68 | 54,977.31 | 54,958.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 205.46 | 429.95 | 49,945.21 | 49,938.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,965.31 | 1,980.63 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 51,711.37 | 52,011.59 | 51,868.44 | 50,547.75 |