0.0817% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,146.23 | 5,146.23 | 20,026.35 | 20,026.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 512.37 | 154.02 | 67.53 | 87.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 34,627.19 | 82.01 | 18.83 | 17.19 |
| 基金赎回款 | 554.67 | 68.43 | 14,966.48 | -14,802.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 34,072.52 | 13.58 | -14,947.65 | -14,785.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 39,731.11 | 5,313.83 | 5,146.23 | 5,328.30 |