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平安增利六个月定开债C(008691)

2025-05-28     1.2641-0.0553%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值32,638.3632,638.3686,274.6286,274.62
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,132.881,438.101,524.751,234.55
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款20,010.8419,019.507,583.036,350.10
基金赎回款15,074.773,461.4762,744.0449,564.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,936.0715,558.02-55,161.01-43,214.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值39,707.3149,634.4832,638.3644,294.28