-0.0553% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 32,638.36 | 32,638.36 | 86,274.62 | 86,274.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,132.88 | 1,438.10 | 1,524.75 | 1,234.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,010.84 | 19,019.50 | 7,583.03 | 6,350.10 |
| 基金赎回款 | 15,074.77 | 3,461.47 | 62,744.04 | 49,564.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,936.07 | 15,558.02 | -55,161.01 | -43,214.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 39,707.31 | 49,634.48 | 32,638.36 | 44,294.28 |