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平安元盛超短债A(008694)

2024-11-22     1.12430.0089%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值36,126.4258,626.8858,626.88127,059.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
482.301,357.42923.122,359.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款52,563.6991,601.8353,808.68586,600.14
基金赎回款49,785.16115,459.7058,355.07657,392.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,778.53-23,857.88-4,546.38-70,792.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值39,387.2536,126.4255,003.6258,626.88