0.0720% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 36,126.42 | 58,626.88 | 58,626.88 | 127,059.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 482.30 | 1,357.42 | 923.12 | 2,359.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 52,563.69 | 91,601.83 | 53,808.68 | 586,600.14 |
| 基金赎回款 | 49,785.16 | 115,459.70 | 58,355.07 | 657,392.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,778.53 | -23,857.88 | -4,546.38 | -70,792.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 39,387.25 | 36,126.42 | 55,003.62 | 58,626.88 |