-0.3496% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,039.19 | 10,772.76 | 10,772.76 | 16,281.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,535.71 | 1,842.08 | 969.36 | 994.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 110,306.45 | 113,590.57 | 43,041.76 | 51,790.52 |
| 基金赎回款 | 84,762.07 | 111,166.23 | 42,303.36 | 58,294.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 25,544.38 | 2,424.34 | 738.40 | -6,503.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 43,119.27 | 15,039.19 | 12,480.52 | 10,772.76 |