0.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 188,375.94 | 188,375.94 | 204,272.19 | 204,272.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,652.56 | 1,996.10 | 4,861.26 | 2,936.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11.52 | 0.27 | 7,964.22 | 10.19 |
| 基金赎回款 | 174,067.99 | 94,597.19 | 20,765.10 | 10.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -174,056.47 | -94,596.92 | -12,800.88 | -0.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 7,956.62 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,972.03 | 95,775.12 | 188,375.94 | 207,208.62 |