2.5126% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 32,549.70 | 32,549.70 | 44,616.39 | 44,616.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,986.71 | -2,496.00 | -6,406.62 | -5,682.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,864.98 | 3,876.36 | 1,268.60 | 811.55 |
| 基金赎回款 | 5,140.37 | 3,383.14 | 6,928.67 | 4,362.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -275.40 | 493.22 | -5,660.07 | -3,551.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 29,287.59 | 30,546.92 | 32,549.70 | 35,382.84 |