0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,345.43 | 24,003.12 | 24,003.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 575.18 | -105.42 | -115.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 231,009.87 | 18,975.33 | 4,684.45 |
| 基金赎回款 | 106,439.16 | 37,527.60 | 23,136.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 124,570.71 | -18,552.27 | -18,452.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,307.76 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 123,183.56 | 5,345.43 | 5,435.70 |