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国泰中证全指家用电器ETF联接A(008713)

2024-03-28     1.16312.1518%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值33,525.5523,448.7223,448.7213,326.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,671.28-5,698.17-1,142.79532.90
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15,650.7971,465.8348,836.7642,984.33
基金赎回款22,939.3655,690.8432,415.1633,394.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,288.5715,774.9916,421.619,589.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值30,908.2533,525.5538,727.5323,448.72