-0.6474% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 23,268.56 | 33,525.55 | 33,525.55 | 23,448.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,323.35 | 2,117.44 | 4,671.28 | -5,698.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,592.20 | 20,735.37 | 15,650.79 | 71,465.83 |
| 基金赎回款 | 11,396.14 | 33,109.80 | 22,939.36 | 55,690.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,803.94 | -12,374.43 | -7,288.57 | 15,774.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,787.96 | 23,268.56 | 30,908.25 | 33,525.55 |