1.1031% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 67,530.24 | 67,530.24 | 172,917.09 | 172,917.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,203.33 | 5,904.66 | 3,872.18 | -2,468.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,607.90 | 1,876.77 | 699.29 | 380.33 |
| 基金赎回款 | 39,759.64 | 30,878.13 | 109,958.32 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -36,151.74 | -29,001.36 | -109,259.02 | 380.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 38,581.83 | 44,433.54 | 67,530.24 | 170,829.22 |