-3.0956% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 52,453.36 | 61,174.18 | 61,174.18 | 249,556.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,404.75 | -8,720.83 | -5,508.12 | -39,528.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20.44 | 0.00 | 0.00 | 6,111.32 |
| 基金赎回款 | 13,203.70 | 0.00 | 0.00 | 154,965.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,183.25 | 0.00 | 0.00 | -148,854.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 34,865.35 | 52,453.36 | 55,666.07 | 61,174.18 |