0.0769% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,994.65 | 10,994.65 | 11,618.76 | 11,618.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,258.58 | -19.25 | 105.21 | 244.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 63,909.72 | 17.37 | 7,214.91 | 6,570.05 |
| 基金赎回款 | 40,060.47 | 458.66 | 7,944.24 | 7,170.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 23,849.25 | -441.29 | -729.33 | -600.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 38,102.47 | 10,534.10 | 10,994.65 | 11,262.94 |