0.0475% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,618.76 | 11,618.76 | 59,699.96 | 59,699.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 105.21 | 244.36 | -1,772.57 | -1,712.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,214.91 | 6,570.05 | 1,192.61 | 402.46 |
| 基金赎回款 | 7,944.24 | 7,170.23 | 47,501.24 | 26,900.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -729.33 | -600.18 | -46,308.63 | -26,498.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,994.65 | 11,262.94 | 11,618.76 | 31,489.67 |