0.0467% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 793,580.71 | 32,768.54 | 32,768.54 | 32,028.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,375.13 | 10,935.11 | 1,955.18 | 740.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 766,999.71 | 766,999.71 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 1,070.30 | 1,070.30 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 765,929.41 | 765,929.41 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 16,052.35 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 802,955.84 | 793,580.71 | 800,653.13 | 32,768.54 |