-0.2779% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,115.07 | 6,305.98 | 6,305.98 | 15,504.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 190.25 | -108.70 | -135.51 | -726.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,074.73 | 796.44 | 35.42 | 1,832.22 |
| 基金赎回款 | 865.34 | 1,878.65 | 1,247.03 | 10,303.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 209.39 | -1,082.21 | -1,211.61 | -8,471.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,514.72 | 5,115.07 | 4,958.86 | 6,305.98 |