-0.1166% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 200,402.26 | 200,402.26 | 21,256.70 | 21,256.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,988.78 | 3,702.77 | 1,404.60 | 439.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.03 | 0.03 | 199,999.90 | 199,999.90 |
| 基金赎回款 | 1,001.30 | 1,001.30 | 19,948.09 | 19,948.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,001.27 | -1,001.27 | 180,051.81 | 180,051.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,719.05 | 2,703.01 | 2,310.85 | 608.95 |
| 期末基金净值 | 201,670.72 | 200,400.76 | 200,402.26 | 201,138.77 |