0.1015% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 159,236.67 | 159,236.67 | 155,685.42 | 155,685.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,122.77 | 3,953.37 | 4,639.87 | 2,749.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 652,446.82 | 652,052.79 | 2,438.34 | 1,799.86 |
| 基金赎回款 | 400,989.99 | 400,049.08 | 3,526.95 | 1,072.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 251,456.83 | 252,003.71 | -1,088.61 | 727.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 11,908.60 | 11,908.60 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 413,907.67 | 403,285.16 | 159,236.67 | 159,162.32 |