-0.5985% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,624.11 | 8,624.11 | 12,246.15 | 12,246.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -136.17 | 329.11 | -2,839.04 | -1,845.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 247.46 | 157.09 | 861.93 | 385.50 |
| 基金赎回款 | 806.39 | 497.82 | 1,644.93 | -930.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -558.94 | -340.72 | -783.00 | -544.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,929.01 | 8,612.50 | 8,624.11 | 9,855.57 |