0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 100,893.75 | 100,205.92 | 100,205.92 | 101,670.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,449.86 | 5,429.07 | 3,736.11 | 2,054.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 1,009.90 | 1,009.90 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -1,009.88 | -1,009.90 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,831.13 | 3,731.36 | 2,949.41 | 3,519.30 |
| 期末基金净值 | 101,512.48 | 100,893.75 | 99,982.72 | 100,205.92 |